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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 357.00 | 51 180.00 | 29 178.00 | 80 357.00 |
040 Immobilisations financières | 1 783 695.00 | | 1 783 695.00 | 1 783 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 895 062.00 | 82 190.00 | 1 812 872.00 | 1 895 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
072 Créances – Autres | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 061.00 | | 172 061.00 | 172 061.00 |
110 Total général Actif | 2 067 123.00 | 82 190.00 | 1 984 933.00 | 2 067 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 533 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 748.00 | |
132 Autres réserves | | | 888 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 547 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 984 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 416.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 209 114.00 | | | 209 114.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 436 898.00 | | | 436 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 112 006.00 | | | 2 112 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 416.00 | | | 231 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 448 360.00 | | | 448 360.00 |