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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 1 123.00 | 1 243.00 | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 602.00 | 47 086.00 | 38 516.00 | 85 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 164.00 | 49 454.00 | 51 709.00 | 101 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 662.00 | 28 292.00 | 1 155 370.00 | 1 183 662.00 |
BZ Autres créances | 481 297.00 | | 481 297.00 | 481 297.00 |
CF Disponibilités | 1 716 479.00 | | 1 716 479.00 | 1 716 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 333.00 | | 221 333.00 | 221 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 360.00 | 28 292.00 | 3 624 068.00 | 3 652 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 525.00 | 77 746.00 | 3 675 778.00 | 3 753 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 481.00 | 112 480.00 | | 112 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 965.00 | 216 700.00 | | 264 965.00 |
DL TOTAL (I) | 382 947.00 | 334 681.00 | | 382 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 532.00 | 250 000.00 | | 228 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 584.00 | 82 637.00 | | 94 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 172.00 | 310 609.00 | | 853 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 647.00 | 524 789.00 | | 373 647.00 |
EA Autres dettes | 21 528.00 | 20 731.00 | | 21 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 721 366.00 | | | 1 721 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 831.00 | 1 188 767.00 | | 3 292 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 778.00 | 1 523 449.00 | | 3 675 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 959.00 | 938 767.00 | | 3 113 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 122 641.00 | | 11 122 641.00 | 11 122 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 122 641.00 | | 11 122 641.00 | 11 122 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 123 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 989 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 939 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 372.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 780 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 258.00 | 2 038.00 | | 22 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 273.00 | 2 038.00 | | 62 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 273.00 | -2 038.00 | | -26 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 584.00 | 82 637.00 | | 94 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 203 906.00 | 4 710 905.00 | | 11 203 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938 940.00 | 4 494 205.00 | | 10 938 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 965.00 | 216 700.00 | | 264 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 190.00 | | 72 991.00 | 68 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 016.00 | 101 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 016.00 | 93 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 994.00 | | 72 991.00 | 60 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 392.00 | 16 063.00 | | 33 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 146.00 | 16 063.00 | | 32 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 920.00 | 24 372.00 | | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | 24 372.00 | | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 920.00 | 24 372.00 | | 3 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 172.00 | 853 172.00 | | 853 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 546.00 | 123 546.00 | | 123 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 721 367.00 | 1 721 367.00 | | 1 721 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 682.00 | 1 150 682.00 | | 1 150 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VB T. V. A. | 159 771.00 | 159 771.00 | | 159 771.00 |
VC Groupe et associés | 246 364.00 | 246 364.00 | | 246 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 423.00 | 49 550.00 | 178 872.00 | 228 423.00 |
VI Groupe et associés | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 333.00 | 221 333.00 | | 221 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 243.00 | 1 892 243.00 | | 1 892 243.00 |
VW T.V.A. | 201 395.00 | 201 395.00 | | 201 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 832.00 | 3 113 959.00 | 178 872.00 | 3 292 832.00 |