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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 389.00 | 4 921.00 | 5 468.00 | 10 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 389.00 | 4 921.00 | 5 468.00 | 10 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CF Disponibilités | 101 762.00 | | 101 762.00 | 101 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 778.00 | | 131 778.00 | 131 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 167.00 | 4 921.00 | 137 246.00 | 142 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 532.00 | 590.00 | | 3 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527.00 | 2 942.00 | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 11 058.00 | 9 532.00 | | 11 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 192.00 | 100 462.00 | | 81 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 18 985.00 | | 5 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 658.00 | 29 283.00 | | 39 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 187.00 | 148 729.00 | | 126 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 246.00 | 158 261.00 | | 137 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 522.00 | | 131 522.00 | 131 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 522.00 | | 131 522.00 | 131 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 255.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 746.00 | 131 915.00 | | 134 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 219.00 | 128 974.00 | | 133 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527.00 | 2 942.00 | | 1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 423.00 | | 2 966.00 | 7 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 423.00 | | 2 966.00 | 7 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797.00 | 1 124.00 | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | 1 124.00 | | 3 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |