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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 360 000.00 | 652 296.00 | 707 704.00 | 1 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 652 296.00 | 847 704.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CF Disponibilités | 120 859.00 | | 120 859.00 | 120 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 121.00 | | 190 121.00 | 190 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 121.00 | 652 296.00 | 1 037 825.00 | 1 690 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
DH Report à nouveau | -37 240.00 | -69 402.00 | | -37 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 355.00 | 32 162.00 | | 46 355.00 |
DL TOTAL (I) | 18 595.00 | -27 760.00 | | 18 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 752.00 | 876 414.00 | | 757 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 682.00 | 188 632.00 | | 189 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 10 775.00 | | 12 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 915.00 | 32 728.00 | | 16 915.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | 2 033.00 | | 6 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 847.00 | 30 818.00 | | 35 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 230.00 | 1 141 399.00 | | 1 019 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 825.00 | 1 113 639.00 | | 1 037 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 085.00 | 384 565.00 | | 384 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 78.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 665.00 | 209 140.00 | | 293 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 310.00 | 176 978.00 | | 247 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 355.00 | 32 162.00 | | 46 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 630.00 | 90 667.00 | | 561 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 630.00 | 90 667.00 | | 561 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
UX Autres créances clients | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 660.00 | 122 515.00 | 519 893.00 | 757 660.00 |
VI Groupe et associés | 166 362.00 | 166 362.00 | | 166 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
VW T.V.A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 230.00 | 384 085.00 | 519 893.00 | 1 019 230.00 |