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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 190.00 | 19 554.00 | 3 635.00 | 23 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 056.00 | 23 420.00 | 3 635.00 | 27 056.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 464 322.00 | | 464 322.00 | 464 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 018.00 | | 466 018.00 | 466 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 073.00 | 23 420.00 | 469 653.00 | 493 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 779.00 | 24 180.00 | | 24 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 938.00 | 352 993.00 | | 382 938.00 |
DL TOTAL (I) | 418 717.00 | 388 173.00 | | 418 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 299.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 8 933.00 | | 10 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 330.00 | 49 566.00 | | 39 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 936.00 | 59 798.00 | | 50 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 653.00 | 447 971.00 | | 469 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 936.00 | 59 798.00 | | 50 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 796.00 | | 2 329.00 | 27 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 27 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 23 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 930.00 | | 2 329.00 | 23 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 100.00 | 2 390.00 | 3 069.00 | 24 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 233.00 | 2 390.00 | 3 069.00 | 20 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |