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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 018.00 | 8 589.00 | 19 429.00 | 28 018.00 |
040 Immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 692.00 | 8 589.00 | 53 103.00 | 61 692.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
084 Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
110 Total général Actif | 77 151.00 | 8 589.00 | 68 562.00 | 77 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 482.00 | | | 286 482.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 483.00 | | | 286 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 274.00 | | | 207 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 334.00 | | | 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
252 Charges sociales | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 410.00 | | | 284 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 028.00 | | | 16 028.00 |