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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 842.00 | 126 019.00 | 45 824.00 | 171 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 1 880.00 | 360.00 | 2 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 055.00 | 129 899.00 | 48 157.00 | 178 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BP En cours de production de services | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 336.00 | 2 660.00 | 355 676.00 | 358 336.00 |
BZ Autres créances | 587 594.00 | | 587 594.00 | 587 594.00 |
CF Disponibilités | 481 987.00 | | 481 987.00 | 481 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 696.00 | 2 660.00 | 1 456 036.00 | 1 458 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 751.00 | 132 559.00 | 1 504 193.00 | 1 636 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 314 474.00 | 283 310.00 | | 314 474.00 |
DL TOTAL (I) | 322 724.00 | 291 560.00 | | 322 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 880.00 | 55 713.00 | | 36 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 867.00 | 409 481.00 | | 784 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 770.00 | 40 007.00 | | 75 770.00 |
EA Autres dettes | 40 350.00 | 41 311.00 | | 40 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 156.00 | 168 726.00 | | 196 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 023.00 | 715 238.00 | | 1 134 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 747.00 | 1 006 798.00 | | 1 456 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 885.00 | 678 358.00 | | 1 112 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 268.00 | | | 178 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 178 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 174 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 295.00 | | | 174 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 342.00 | 24 770.00 | 213.00 | 105 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 342.00 | 24 770.00 | 213.00 | 103 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 867.00 | 784 867.00 | | 784 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 156.00 | 196 156.00 | | 196 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 358 336.00 | 358 336.00 | | 358 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 162 814.00 | 162 814.00 | | 162 814.00 |
VC Groupe et associés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 880.00 | 15 742.00 | 21 138.00 | 36 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 425.00 | 397 425.00 | | 397 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 695.00 | 948 695.00 | | 948 695.00 |
VW T.V.A. | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 023.00 | 1 112 885.00 | 21 138.00 | 1 134 023.00 |