| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 440.00 | 7 089.00 | 8 351.00 | 15 440.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 154.00 | 7 089.00 | 9 066.00 | 16 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 481.00 | 2 500.00 | 16 981.00 | 19 481.00 |
072 Créances – Autres | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
084 Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 284.00 | 2 500.00 | 23 784.00 | 26 284.00 |
110 Total général Actif | 42 438.00 | 9 589.00 | 32 849.00 | 42 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363.00 | | | 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 583.00 | | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 880.00 | | | -8 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |