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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 002.00 | 4 567.00 | 1 435.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 918.00 | 4 567.00 | 2 016 351.00 | 2 020 918.00 |
BZ Autres créances | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
CF Disponibilités | 505 783.00 | | 505 783.00 | 505 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 878.00 | | 532 878.00 | 532 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 796.00 | 4 567.00 | 2 549 230.00 | 2 553 796.00 |
CU Autres participations | 2 014 916.00 | | 2 014 916.00 | 2 014 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 1 698 818.00 | | | 1 698 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 979.00 | | | 303 979.00 |
DK Provisions réglementées | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 758.00 | | | 2 147 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 664.00 | | | 363 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 472.00 | | | 401 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 230.00 | | | 2 549 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 552.00 | | | 110 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 567.00 | 5 233.00 | | 8 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 695.00 | 50 336.00 | | 47 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | 30 416.00 | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 047.00 | 15 583.00 | | -5 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 22 720.00 | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 593.00 | 525 797.00 | | 484 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 614.00 | 223 620.00 | | 180 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 979.00 | 302 176.00 | | 303 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 017.00 | | 1 901.00 | 2 019 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101.00 | | 1 901.00 | 4 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 916.00 | | | 2 014 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101.00 | 465.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101.00 | 465.00 | | 4 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 664.00 | 72 745.00 | 290 920.00 | 363 664.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 472.00 | 110 552.00 | 290 920.00 | 401 472.00 |