| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 418.00 | 17 883.00 | 6 534.00 | 24 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 548.00 | 43 968.00 | 10 580.00 | 54 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 333.00 | 66 031.00 | 22 302.00 | 88 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 763.00 | | 477 763.00 | 477 763.00 |
BZ Autres créances | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
CF Disponibilités | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 758.00 | | 697 758.00 | 697 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 091.00 | 66 031.00 | 720 060.00 | 786 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 063.00 | 350 063.00 | | 350 063.00 |
DH Report à nouveau | -33 888.00 | | | -33 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 421.00 | -33 888.00 | | 14 421.00 |
DL TOTAL (I) | 385 595.00 | 371 174.00 | | 385 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 826.00 | 101 669.00 | | 93 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 172.00 | 46 936.00 | | 160 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 759.00 | 76 610.00 | | 72 759.00 |
EA Autres dettes | 7 294.00 | 24 857.00 | | 7 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 465.00 | 250 486.00 | | 334 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 060.00 | 621 661.00 | | 720 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 702.00 | | 14 560.00 | 74 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 88 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 78 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 887.00 | | 11 007.00 | 68 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | 3 553.00 | 1 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 514.00 | 9 798.00 | 280.00 | 56 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 1 598.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 932.00 | 8 200.00 | 280.00 | 53 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 172.00 | 160 172.00 | | 160 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 477 763.00 | 477 763.00 | | 477 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 826.00 | 24 797.00 | 69 029.00 | 93 826.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 570.00 | 566 383.00 | 5 188.00 | 571 570.00 |
VW T.V.A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 465.00 | 265 436.00 | 69 029.00 | 334 465.00 |