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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 546.00 | 4.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 958.00 | 546.00 | 28 412.00 | 28 958.00 |
BT Marchandises | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 778.00 | 546.00 | 76 231.00 | 76 778.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DH Report à nouveau | | 12 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28.00 | -1 691.00 | | -28.00 |
DL TOTAL (I) | 10 621.00 | 21 297.00 | | 10 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 740.00 | 37 111.00 | | 30 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 204.00 | 10 112.00 | | 24 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 5 357.00 | | 7 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 553.00 | 9 265.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 610.00 | 61 846.00 | | 65 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 231.00 | 83 143.00 | | 76 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 747.00 | | 77 747.00 | 77 747.00 |
FG Production vendue services | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 451.00 | | 79 451.00 | 79 451.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 478.00 | 79 730.00 | | 79 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 506.00 | 81 422.00 | | 79 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28.00 | -1 691.00 | | -28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 183.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 183.00 | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VI Groupe et associés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076.00 | 716.00 | 360.00 | 1 076.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |