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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 931 518.00 | | 931 518.00 | 931 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 518.00 | | 931 518.00 | 931 518.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 148 319.00 | | 148 319.00 | 148 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 319.00 | | 148 319.00 | 148 319.00 |
110 Total général Actif | 1 079 836.00 | | 1 079 836.00 | 1 079 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 498 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 564.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 747 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 079 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 388.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 388.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 387.00 | 2 941.00 | | 3 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 387.00 | 2 942.00 | | 3 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 387.00 | -2 554.00 | | -3 387.00 |
280 Produits financiers | 177 094.00 | 176 378.00 | | 177 094.00 |
294 Charges financières | 3 545.00 | 4 330.00 | | 3 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 598.00 | 2 599.00 | | 2 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 564.00 | 166 895.00 | | 167 564.00 |