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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 539.00 | 5 929.00 | 2 610.00 | 8 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 433.00 | 16 899.00 | 19 533.00 | 36 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 537.00 | 22 828.00 | 25 709.00 | 48 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 583.00 | | 123 583.00 | 123 583.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 106.00 | 973.00 | 128 133.00 | 129 106.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 600.00 | 973.00 | 347 627.00 | 348 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 137.00 | 23 801.00 | 373 336.00 | 397 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 404.00 | 99 589.00 | | 90 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 855.00 | -9 185.00 | | -174 855.00 |
DL TOTAL (I) | -73 451.00 | 101 404.00 | | -73 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 763.00 | 253 013.00 | | 275 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 326.00 | 50 124.00 | | 55 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 637.00 | 144 718.00 | | 52 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 030.00 | 52 594.00 | | 47 030.00 |
EA Autres dettes | 16 030.00 | 1 823.00 | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 787.00 | 502 271.00 | | 446 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 336.00 | 603 675.00 | | 373 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 844.00 | 454 718.00 | | 280 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 506.00 | | 11 250.00 | 41 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 219.00 | 48 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 219.00 | 44 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 941.00 | | 11 250.00 | 37 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 894.00 | 8 397.00 | 3 463.00 | 17 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 894.00 | 8 397.00 | 3 463.00 | 17 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | | 523.00 | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 011.00 | | 15 038.00 | 16 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 011.00 | | 15 038.00 | 16 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 127 939.00 | 127 939.00 | | 127 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 631.00 | 49 688.00 | 165 943.00 | 215 631.00 |
VI Groupe et associés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 256.00 | | | 207 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 426.00 | 144 426.00 | | 144 426.00 |
VW T.V.A. | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 787.00 | 280 844.00 | 165 943.00 | 446 787.00 |