| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 1 419.00 | 1 481.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 178.00 | 10 564.00 | 613.00 | 11 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 027.00 | 253 252.00 | 203 774.00 | 457 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 248.00 | 1 600.00 | 17 648.00 | 19 248.00 |
BZ Autres créances | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CF Disponibilités | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 187.00 | 1 600.00 | 44 587.00 | 46 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 213.00 | 254 852.00 | 248 361.00 | 503 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440 606.00 | 241 269.00 | 199 337.00 | 440 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 200.00 | 266 200.00 | | 266 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 640.00 | 304 640.00 | | 304 640.00 |
DH Report à nouveau | -351 009.00 | -278 762.00 | | -351 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 876.00 | -72 247.00 | | -256 876.00 |
DL TOTAL (I) | -37 046.00 | 219 831.00 | | -37 046.00 |
DN Avances conditionnées | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DO TOTAL (II) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 80 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 873.00 | 1 373.00 | | 76 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 31 345.00 | | 16 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 939.00 | 102 592.00 | | 62 939.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 807.00 | 216 209.00 | | 223 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 361.00 | 436 440.00 | | 248 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -759.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 832.00 | 536 572.00 | | 184 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 708.00 | 608 818.00 | | 441 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 876.00 | -72 247.00 | | -256 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 027.00 | | | 457 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440 606.00 | | | 440 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 440 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 882.00 | 148 370.00 | | 104 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 400.00 | 146 869.00 | | 94 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 580.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 643.00 | 921.00 | | 9 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 873.00 | 1.00 | 76 872.00 | 76 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 515.00 | 34 172.00 | 2 343.00 | 36 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 107.00 | 79 235.00 | 141 872.00 | 221 107.00 |