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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 781.00 | 5 384.00 | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 867.00 | 158 928.00 | 55 938.00 | 214 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 956.00 | 20 462.00 | 67 494.00 | 87 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 004.00 | 180 171.00 | 140 833.00 | 321 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 757.00 | | 240 757.00 | 240 757.00 |
BN En cours de production de biens | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
BZ Autres créances | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
CF Disponibilités | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 505.00 | | 546 505.00 | 546 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 510.00 | 180 171.00 | 687 339.00 | 867 510.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 151.00 | | | 116 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 875.00 | | | -41 875.00 |
DL TOTAL (I) | 107 275.00 | | | 107 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 912.00 | | | 156 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 828.00 | | | 254 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 535.00 | | | 124 535.00 |
EA Autres dettes | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 063.00 | | | 580 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 339.00 | | | 687 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 611.00 | | | 471 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 842.00 | | 42 819.00 | 302 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 657.00 | 321 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 926.00 | 11 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 730.00 | 302 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 626.00 | | 5 465.00 | 15 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 200.00 | | 37 354.00 | 280 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 263.00 | 37 219.00 | 24 310.00 | 167 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | 81.00 | 9 926.00 | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 636.00 | 37 138.00 | 14 384.00 | 156 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 828.00 | 254 828.00 | | 254 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 490.00 | 192 490.00 | | 192 490.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 560.00 | 48 108.00 | 108 452.00 | 156 560.00 |
VI Groupe et associés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VP Divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 303.00 | 257 303.00 | 7 000.00 | 264 303.00 |
VW T.V.A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 063.00 | 471 611.00 | 108 452.00 | 580 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
ST Autres comptes | 313 467.00 | | | 313 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
YT Sous‐traitance | 352 234.00 | | | 352 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 915.00 | | | 337 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 122.00 | | | 310 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 344.00 | | | 921 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |