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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 400.00 | 19 050.00 | 3 350.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CF Disponibilités | 147 440.00 | | 147 440.00 | 147 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 253.00 | | 235 253.00 | 235 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 654.00 | 19 050.00 | 238 603.00 | 257 654.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DG Autres réserves | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DH Report à nouveau | -79 380.00 | -112 754.00 | | -79 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 567.00 | 33 373.00 | | 204 567.00 |
DL TOTAL (I) | 209 480.00 | 4 912.00 | | 209 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 78 309.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 109 462.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | 4 244.00 | | 10 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 006.00 | 13 338.00 | | 17 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 122.00 | 205 353.00 | | 29 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 603.00 | 210 266.00 | | 238 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 108.00 | 20 400.00 | | 343 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 108.00 | 20 400.00 | | 343 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751.00 | 20 400.00 | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 359.00 | 20 400.00 | | 30 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 748.00 | | | 312 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 485.00 | 143 020.00 | | 363 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 917.00 | 109 646.00 | | 158 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 567.00 | 33 373.00 | | 204 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 802.00 | | 1 350.00 | 24 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 751.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 751.00 | 22 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | 1 350.00 | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VC Groupe et associés | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 813.00 | 48 052.00 | 39 761.00 | 87 813.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 123.00 | 27 910.00 | 1 213.00 | 29 123.00 |