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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 656.00 | 35 777.00 | 103 879.00 | 139 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 792.00 | 22 318.00 | 28 474.00 | 50 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 545.00 | 58 094.00 | 313 450.00 | 371 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 519.00 | 5 137.00 | 205 382.00 | 210 519.00 |
BZ Autres créances | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 225 431.00 | | 225 431.00 | 225 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 256.00 | 5 137.00 | 563 119.00 | 568 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 800.00 | 63 231.00 | 876 569.00 | 939 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 578.00 | 222 446.00 | | 308 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 284.00 | 96 132.00 | | 17 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 507.00 | 2 707.00 | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 437 368.00 | 431 284.00 | | 437 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 825.00 | 254 642.00 | | 226 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 251.00 | 25 052.00 | | 11 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 674.00 | 64 613.00 | | 86 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 986.00 | 69 072.00 | | 83 986.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 450.00 | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 201.00 | 426 264.00 | | 439 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 569.00 | 857 548.00 | | 876 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 840.00 | | | 236 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 165 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 1 200.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 1 200.00 | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 4 106.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 535.00 | 14 481.00 | | 5 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 625.00 | 18 587.00 | | 6 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 592.00 | -17 387.00 | | -4 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 626.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 704.00 | 1 048 368.00 | | 1 178 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 420.00 | 952 236.00 | | 1 161 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 284.00 | 96 132.00 | | 17 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 499.00 | | 59 159.00 | 329 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 526.00 | | 181 096.00 | 5 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 526.00 | 11 589.00 | 371 544.00 | 5 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 589.00 | 190 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 876.00 | | 9 159.00 | 192 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 622.00 | | 50 000.00 | 136 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 465.00 | 35 682.00 | 6 053.00 | 28 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 465.00 | 35 682.00 | 6 053.00 | 28 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
UX Autres créances clients | 204 054.00 | 204 054.00 | | 204 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 171.00 | 25 776.00 | 176 395.00 | 202 171.00 |
VI Groupe et associés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624.00 | | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 373.00 | 271 736.00 | 30 636.00 | 302 373.00 |
VW T.V.A. | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 235.00 | 236 839.00 | 176 395.00 | 413 235.00 |