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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 015.00 | 5 039.00 | 12 976.00 | 18 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 832.00 | 5 283.00 | 22 549.00 | 27 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 196.00 | 10 322.00 | 70 874.00 | 81 196.00 |
BT Marchandises | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 392.00 | 10 322.00 | 127 070.00 | 137 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 217.00 | | | -28 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310.00 | -28 217.00 | | 3 310.00 |
DL TOTAL (I) | -14 907.00 | -18 217.00 | | -14 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 892.00 | 80 194.00 | | 68 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 583.00 | 46 508.00 | | 55 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 22 680.00 | | 16 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | 4 026.00 | | 1 171.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 2.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 977.00 | 153 410.00 | | 141 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 070.00 | 135 193.00 | | 127 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 977.00 | 153 410.00 | | 141 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
FG Production vendue services | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | 180.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 030.00 | 10 504.00 | | 81 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 720.00 | 38 721.00 | | 77 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310.00 | -28 217.00 | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 126.00 | | 1 070.00 | 80 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 776.00 | | 1 070.00 | 44 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541.00 | 7 781.00 | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 7 781.00 | | 2 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
VI Groupe et associés | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 977.00 | 141 977.00 | | 141 977.00 |