| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 334.00 | 13 178.00 | 7 156.00 | 20 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 808.00 | 15 651.00 | 7 156.00 | 22 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 078.00 | | 2 353 078.00 | 2 353 078.00 |
BZ Autres créances | 388 733.00 | 74 046.00 | 314 687.00 | 388 733.00 |
CF Disponibilités | 318 446.00 | | 318 446.00 | 318 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 257.00 | 74 046.00 | 2 986 211.00 | 3 060 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 065.00 | 89 697.00 | 2 993 367.00 | 3 083 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | 1 500.00 | | 2 119.00 |
DH Report à nouveau | 9 589.00 | 1 743.00 | | 9 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 383.00 | 12 365.00 | | 212 383.00 |
DL TOTAL (I) | 434 091.00 | 225 607.00 | | 434 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 478.00 | 1 220 422.00 | | 1 418 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 590.00 | 783 860.00 | | 1 001 590.00 |
EA Autres dettes | 139 209.00 | 66 635.00 | | 139 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 276.00 | 2 172 465.00 | | 2 559 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 367.00 | 2 398 072.00 | | 2 993 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 435 615.00 | | 6 435 615.00 | 6 435 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 435 615.00 | | 6 435 615.00 | 6 435 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 11 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 166.00 | 2 931.00 | | 14 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 166.00 | 9 671.00 | | 14 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 883.00 | -9 670.00 | | -9 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 646.00 | 4 912 724.00 | | 6 442 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 263.00 | 4 900 359.00 | | 6 230 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 383.00 | 12 365.00 | | 212 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 478.00 | 1 418 478.00 | | 1 418 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 209.00 | 139 209.00 | | 139 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001 589.00 | 1 001 589.00 | | 1 001 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 811.00 | 2 741 811.00 | | 2 741 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 276.00 | 2 559 276.00 | | 2 559 276.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |