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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AP Constructions | 3 960 000.00 | 883 862.00 | 3 076 138.00 | 3 960 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 982.00 | 883 862.00 | 4 719 121.00 | 5 602 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
BZ Autres créances | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CF Disponibilités | 347 914.00 | | 347 914.00 | 347 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 224.00 | | 444 224.00 | 444 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 207.00 | 883 862.00 | 5 163 345.00 | 6 047 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 711.00 | | 5 122.00 |
DH Report à nouveau | 97 309.00 | 13 516.00 | | 97 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 723.00 | 88 203.00 | | 98 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 154.00 | 2 102 430.00 | | 2 201 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 021.00 | 3 344 560.00 | | 2 937 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 944.00 | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 073.00 | 30 864.00 | | 21 073.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 962 192.00 | 3 380 387.00 | | 2 962 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 345.00 | 5 482 817.00 | | 5 163 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 937 021.00 | | | 2 937 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 463.00 | | 372 463.00 | 372 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 463.00 | | 372 463.00 | 372 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 837.00 | 38 837.00 | | 43 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 466.00 | 370 790.00 | | 372 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 743.00 | 282 586.00 | | 273 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 723.00 | 88 203.00 | | 98 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 997.00 | | 985.00 | 5 601 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 602 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | 985.00 | 1 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 994.00 | 131 868.00 | | 751 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 994.00 | 131 868.00 | | 751 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 937 021.00 | 2 937 021.00 | | 2 937 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
VW T.V.A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 192.00 | 2 962 192.00 | | 2 962 192.00 |