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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 125.00 | 10 310.00 | 814.00 | 11 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 125.00 | 10 310.00 | 814.00 | 11 125.00 |
060 Stock marchandises | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 553.00 | 445.00 | 141 108.00 | 141 553.00 |
072 Créances – Autres | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 411.00 | 445.00 | 168 966.00 | 169 411.00 |
110 Total général Actif | 180 535.00 | 10 755.00 | 169 780.00 | 180 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 069.00 | 70 467.00 | | 25 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 103.00 | 125 830.00 | | 41 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 962.00 | | |
230 Autres produits | 122.00 | 4 204.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 294.00 | 206 463.00 | | 66 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 642.00 | 49 633.00 | | 15 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 140.00 | 1 605.00 | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 33 946.00 | 57 492.00 | | 33 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 1 148.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 578.00 | 73 394.00 | | 8 578.00 |
252 Charges sociales | 1 238.00 | 5 654.00 | | 1 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | 1 794.00 | | 1 888.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 269.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 343.00 | 190 989.00 | | 63 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 951.00 | 15 473.00 | | 2 951.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 154.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 1 626.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 2 070.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 223.00 | 11 624.00 | | 2 223.00 |