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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 914.00 | | 487 914.00 | 487 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 913.00 | | 4 361 913.00 | 4 361 913.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 610 731.00 | | 610 731.00 | 610 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 535.00 | | 621 535.00 | 621 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 449.00 | | 4 983 449.00 | 4 983 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 873 999.00 | | 3 873 999.00 | 3 873 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 818.00 | 3 521 818.00 | | 3 521 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 012.00 | 40 042.00 | | 54 012.00 |
DG Autres réserves | 1 026 228.00 | 760 812.00 | | 1 026 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 896.00 | 279 384.00 | | 278 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 955.00 | 4 602 058.00 | | 4 880 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 248 581.00 | | 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 832.00 | 83 009.00 | | 94 832.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | 7 020.00 | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 493.00 | 338 610.00 | | 102 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 449.00 | 4 940 669.00 | | 4 983 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 912.00 | 90 030.00 | | 101 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 821.00 | | 509 821.00 | 509 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 821.00 | | 509 821.00 | 509 821.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 4 760.00 | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 987.00 | 724 513.00 | | 752 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 090.00 | 445 128.00 | | 474 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 897.00 | 279 385.00 | | 278 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 457.00 | | 38 457.00 | 4 323 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 361 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 361 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323 457.00 | | 38 457.00 | 4 323 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 915.00 | | | 487 915.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 718.00 | 10 804.00 | 487 915.00 | 498 718.00 |
VW T.V.A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 493.00 | 101 912.00 | 581.00 | 102 493.00 |