| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
AH Fonds commercial | 590 695.00 | | 590 695.00 | 590 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 779.00 | 62 607.00 | 87 172.00 | 149 779.00 |
AN Terrains | 2 148.00 | 797.00 | 1 351.00 | 2 148.00 |
AP Constructions | 86 297.00 | 51 204.00 | 35 093.00 | 86 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 532.00 | 398 596.00 | 301 936.00 | 700 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 936.00 | 248 381.00 | 281 555.00 | 529 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 142.00 | 18.00 | 1 124.00 | 1 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 429.00 | 776 500.00 | 1 422 928.00 | 2 199 429.00 |
BT Marchandises | 315 184.00 | 38 283.00 | 276 901.00 | 315 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 245.00 | 119 829.00 | 144 416.00 | 264 245.00 |
BZ Autres créances | 821 250.00 | | 821 250.00 | 821 250.00 |
CF Disponibilités | 108 187.00 | | 108 187.00 | 108 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 314.00 | 158 112.00 | 1 351 202.00 | 1 509 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 743.00 | 934 613.00 | 2 774 130.00 | 3 708 743.00 |
CU Autres participations | 100 953.00 | | 100 953.00 | 100 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 843.00 | 108 843.00 | | 108 843.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 153.00 | 396 615.00 | | 50 153.00 |
DL TOTAL (I) | 180 996.00 | 527 458.00 | | 180 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 446.00 | 1 500 821.00 | | 2 107 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 283.00 | 822 179.00 | | 202 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 976.00 | 382 078.00 | | 152 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | 5 335.00 | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 129 059.00 | 284 954.00 | | 129 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 134.00 | 2 995 367.00 | | 2 593 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 130.00 | 3 522 825.00 | | 2 774 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 599 299.00 | | 3 599 299.00 | 3 599 299.00 |
FG Production vendue services | 259 724.00 | | 259 724.00 | 259 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 023.00 | | 3 859 023.00 | 3 859 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 524.00 | |
GE Autres charges | | | 29 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 010.00 | 4 280.00 | | 49 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 010.00 | 4 280.00 | | 49 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 830.00 | 23 425.00 | | 60 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 830.00 | 23 875.00 | | 60 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 819.00 | -19 595.00 | | -11 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | 154 428.00 | | 12 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 363.00 | 7 050 025.00 | | 4 049 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 211.00 | 6 653 410.00 | | 3 999 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 152.00 | 396 615.00 | | 50 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 168.00 | | 530 045.00 | 2 025 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 157.00 | 124 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 784.00 | 2 199 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 557.00 | 755 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 070.00 | 1 320 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 668.00 | | 325 259.00 | 507 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 339.00 | | 204 786.00 | 1 211 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 160.00 | | | 306 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 415.00 | 219 079.00 | 108 351.00 | 651 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 913.00 | 27 210.00 | 41 308.00 | 89 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 502.00 | 191 869.00 | 67 043.00 | 561 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 627.00 | 832.00 | 771.00 | 1 627.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 379.00 | 6 757.00 | 12 467.00 | 18 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 283.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118 118.00 | 31 241.00 | 29 530.00 | 118 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 123.00 | 77 114.00 | 42 768.00 | 138 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 123.00 | 77 114.00 | 42 768.00 | 138 123.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 114.00 | 42 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 107 446.00 | 2 107 446.00 | | 2 107 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 283.00 | 202 283.00 | | 202 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 059.00 | 129 059.00 | | 129 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UP Prêts | 3 732.00 | 2 469.00 | 1 263.00 | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
UX Autres créances clients | 180 204.00 | 180 204.00 | | 180 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VP Divers | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 455.00 | 684 455.00 | | 684 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 883.00 | 1 090 536.00 | 18 347.00 | 1 108 883.00 |
VW T.V.A. | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 134.00 | 2 593 134.00 | | 2 593 134.00 |