| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 244.00 | 193 673.00 | 113 571.00 | 307 244.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 643.00 | 18 727.00 | 8 916.00 | 27 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 586.00 | 212 401.00 | 215 185.00 | 427 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 464.00 | | 383 464.00 | 383 464.00 |
BZ Autres créances | 196 870.00 | | 196 870.00 | 196 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CF Disponibilités | 413 238.00 | | 413 238.00 | 413 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 464.00 | | 998 464.00 | 998 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 049.00 | 212 401.00 | 1 213 649.00 | 1 426 049.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 347.00 | 1 161.00 | | 175 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 655.00 | 339 841.00 | | 165 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DH Report à nouveau | -63 187.00 | -37 924.00 | | -63 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 298.00 | -25 263.00 | | 7 298.00 |
DL TOTAL (I) | 285 425.00 | 278 128.00 | | 285 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 280.00 | 112 573.00 | | 405 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 183.00 | 13 611.00 | | 315 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 235.00 | 34 976.00 | | 94 235.00 |
EA Autres dettes | 103 489.00 | 250.00 | | 103 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 223.00 | 189 804.00 | | 928 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 649.00 | 467 931.00 | | 1 213 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026 569.00 | | 4 026 569.00 | 4 026 569.00 |
FG Production vendue services | 109 710.00 | | 109 710.00 | 109 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 279.00 | | 4 136 279.00 | 4 136 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 691 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 388.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 968.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 968.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -968.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 441.00 | | | -105 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 145.00 | 1 985 995.00 | | 4 218 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 848.00 | 2 011 258.00 | | 4 210 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 298.00 | -25 263.00 | | 7 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 900.00 | | 491 394.00 | 236 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 083.00 | 92 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 708.00 | 427 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 27 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 822.00 | | 97 422.00 | 209 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 078.00 | | 6 190.00 | 22 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 387 782.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 012.00 | 59 388.00 | | 153 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 132.00 | 55 541.00 | | 138 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | 3 847.00 | | 14 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 183.00 | 315 183.00 | | 315 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
UX Autres créances clients | 383 464.00 | 383 464.00 | | 383 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 030.00 | 404 030.00 | | 404 030.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 707.00 | 171 707.00 | | 171 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 032.00 | 580 334.00 | 39 698.00 | 620 032.00 |
VW T.V.A. | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 223.00 | 928 223.00 | | 928 223.00 |