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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 421.00 | 76 139.00 | 44 282.00 | 120 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 969.00 | 76 687.00 | 44 282.00 | 120 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
072 Créances – Autres | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
084 Disponibilités | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
110 Total général Actif | 214 652.00 | 76 687.00 | 137 965.00 | 214 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 185.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 823.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 684.00 | | | 118 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 579.00 | | | 35 579.00 |