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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648.00 | 945.00 | 704.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 855.00 | 4 021.00 | 834.00 | 4 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 841.00 | 4 966.00 | 19 876.00 | 24 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 291.00 | 4 966.00 | 63 325.00 | 68 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
DH Report à nouveau | -59 062.00 | -21 052.00 | | -59 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 521.00 | -38 010.00 | | 6 521.00 |
DL TOTAL (I) | -40 464.00 | -46 985.00 | | -40 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 064.00 | 43 575.00 | | 22 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 92.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 17 355.00 | | 10 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 571.00 | 45 609.00 | | 31 571.00 |
EA Autres dettes | 39 867.00 | 7 981.00 | | 39 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 789.00 | 114 612.00 | | 103 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 325.00 | 67 626.00 | | 63 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 718.00 | 101 206.00 | | 94 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 343.00 | 25 384.00 | | 8 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 733.00 | | 232 733.00 | 232 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 733.00 | | 232 733.00 | 232 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 472.00 | 1 394.00 | | 1 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 711.00 | 17 191.00 | | 11 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 4 358.00 | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 4 358.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | -3 217.00 | | -3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 007.00 | 210 232.00 | | 235 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 486.00 | 248 242.00 | | 228 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 521.00 | -38 010.00 | | 6 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 24 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 6 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143.00 | 1 006.00 | 183.00 | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 1 006.00 | 183.00 | 4 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 406.00 | 4 335.00 | 9 071.00 | 13 406.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VP Divers | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 789.00 | 94 718.00 | 9 071.00 | 103 789.00 |