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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 430.00 | | 150 430.00 | 150 430.00 |
AP Constructions | 42 053.00 | 4 906.00 | 37 147.00 | 42 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 750.00 | 51 809.00 | 53 941.00 | 105 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 233.00 | 56 715.00 | 246 518.00 | 303 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 855.00 | 56 715.00 | 303 140.00 | 359 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 678.00 | | | -39 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 697.00 | -39 678.00 | | 13 697.00 |
DL TOTAL (I) | -15 981.00 | -29 678.00 | | -15 981.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 219.00 | 452.00 | | 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 815.00 | 225 338.00 | | 190 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 744.00 | 83 314.00 | | 89 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 089.00 | 21 239.00 | | 19 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 254.00 | 17 174.00 | | 19 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 121.00 | 347 517.00 | | 319 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 140.00 | 317 838.00 | | 303 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
FD Production vendue biens | 259 168.00 | | 259 168.00 | 259 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 322.00 | | 268 322.00 | 268 322.00 |
FM Production stockée | | | -240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 273.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 397.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 397.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -397.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 655.00 | -4 199.00 | | -2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 616.00 | 337 133.00 | | 270 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 919.00 | 376 811.00 | | 256 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 697.00 | -39 678.00 | | 13 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 233.00 | | | 303 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 803.00 | | | 147 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 443.00 | 23 273.00 | | 33 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 443.00 | 23 273.00 | | 33 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 892.00 | | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 815.00 | | 190 815.00 | 190 815.00 |
VI Groupe et associés | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 212.00 | 11 212.00 | 5 000.00 | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 497.00 | 107 580.00 | 210 917.00 | 318 497.00 |