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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 734.00 | 44 027.00 | 707.00 | 44 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 153.00 | 48 668.00 | 40 485.00 | 89 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 888.00 | 92 695.00 | 41 192.00 | 133 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 515.00 | | 337 515.00 | 337 515.00 |
BZ Autres créances | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CF Disponibilités | 236 839.00 | | 236 839.00 | 236 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 779.00 | | 594 779.00 | 594 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 667.00 | 92 695.00 | 635 971.00 | 728 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 469 040.00 | | | 469 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 539.00 | | | -73 539.00 |
DL TOTAL (I) | 412 001.00 | | | 412 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 748.00 | | | 112 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 971.00 | | | 635 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 684.00 | | | 209 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 066.00 | | 3 822.00 | 130 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 066.00 | | 3 822.00 | 130 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 786.00 | 19 910.00 | | 72 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 786.00 | 19 910.00 | | 72 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 748.00 | 112 748.00 | | 112 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
UX Autres créances clients | 337 516.00 | 337 516.00 | | 337 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 395.00 | 14 108.00 | 14 286.00 | 28 395.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 940.00 | 357 940.00 | | 357 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 970.00 | 209 684.00 | 14 286.00 | 223 970.00 |