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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 523.00 | 55 397.00 | 82 127.00 | 137 523.00 |
040 Immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 008.00 | 56 397.00 | 166 611.00 | 223 008.00 |
060 Stock marchandises | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
072 Créances – Autres | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
084 Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
110 Total général Actif | 253 161.00 | 56 397.00 | 196 764.00 | 253 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 641.00 | | | 218 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 831.00 | | | 831.00 |
242 Autres charges externes. | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
252 Charges sociales | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
262 Autres charges | 930.00 | | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 134.00 | | | 207 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 515.00 | | | 7 515.00 |