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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 536.00 | 282 320.00 | 197 216.00 | 479 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 026.00 | 283 330.00 | 199 696.00 | 483 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 687.00 | | 256 687.00 | 256 687.00 |
072 Créances – Autres | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
084 Disponibilités | 196 294.00 | | 196 294.00 | 196 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 063.00 | | 524 063.00 | 524 063.00 |
110 Total général Actif | 1 007 089.00 | 283 330.00 | 723 759.00 | 1 007 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 779.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 247.00 | | | 403 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 106.00 | | | 185 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |