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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 438.00 | 78 657.00 | 32 781.00 | 111 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 209 128.00 | 78 657.00 | 11 130 471.00 | 11 209 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 645.00 | | 728 645.00 | 728 645.00 |
BZ Autres créances | 12 264 381.00 | | 12 264 381.00 | 12 264 381.00 |
CF Disponibilités | 487 762.00 | | 487 762.00 | 487 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 521 008.00 | | 13 521 008.00 | 13 521 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 730 136.00 | 78 657.00 | 24 651 479.00 | 24 730 136.00 |
CU Autres participations | 11 020 007.00 | | 11 020 007.00 | 11 020 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 857 150.00 | 4 857 150.00 | | 4 857 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -4 450 598.00 | -3 821 607.00 | | -4 450 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 276.00 | -628 991.00 | | -684 276.00 |
DL TOTAL (I) | -277 718.00 | 406 558.00 | | -277 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 501 200.00 | 4 500 000.00 | | 4 501 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 672 200.00 | 19 900 859.00 | | 19 672 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 183.00 | 888 852.00 | | 310 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 323.00 | 453 118.00 | | 402 323.00 |
EA Autres dettes | 43 291.00 | 66 555.00 | | 43 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 929 197.00 | 25 809 384.00 | | 24 929 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 651 479.00 | 26 215 941.00 | | 24 651 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 556 522.00 | 21 309 384.00 | | 20 556 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 899.00 | | 1 898 899.00 | 1 898 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 899.00 | | 1 898 899.00 | 1 898 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GE Autres charges | | | 158 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 821.00 | 235 982.00 | | 294 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 158 544.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198.00 | 4 850.00 | | 3 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | 609 200.00 | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 498.00 | 614 051.00 | | 29 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 031.00 | 4 209.00 | | 7 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 893.00 | 641 594.00 | | 25 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 924.00 | 645 803.00 | | 32 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 426.00 | -31 752.00 | | -3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 189.00 | 3 146 934.00 | | 2 342 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 466.00 | 3 775 925.00 | | 3 026 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 276.00 | -628 991.00 | | -684 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 295 963.00 | 307.00 | 59 683.00 | 11 295 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 524.00 | 11 097 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 824.00 | 11 209 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 300.00 | 111 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 055.00 | | 59 683.00 | 78 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 217 907.00 | 307.00 | | 11 217 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 032.00 | 8 033.00 | 407.00 | 71 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 032.00 | 8 033.00 | 407.00 | 71 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 183.00 | 310 183.00 | | 310 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 610.00 | 90 610.00 | | 90 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 492.00 | 155 492.00 | | 155 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
UX Autres créances clients | 728 645.00 | 728 645.00 | | 728 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VC Groupe et associés | 12 135 714.00 | 12 135 714.00 | | 12 135 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 501 200.00 | 128 525.00 | 4 372 675.00 | 4 501 200.00 |
VI Groupe et associés | 19 672 200.00 | 2 959 512.00 | | 19 672 200.00 |
VP Divers | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 098 688.00 | 13 021 005.00 | 77 683.00 | 13 098 688.00 |
VW T.V.A. | 143 889.00 | 143 889.00 | | 143 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 929 197.00 | 3 843 834.00 | 4 372 675.00 | 24 929 197.00 |