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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 846.00 | 24 591.00 | 12 254.00 | 36 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 273.00 | 27 014.00 | 12 259.00 | 39 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CF Disponibilités | 115 026.00 | | 115 026.00 | 115 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 812.00 | | 168 812.00 | 168 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 085.00 | 27 014.00 | 181 072.00 | 208 085.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 847.00 | 24 624.00 | | 22 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 000.00 | 28 223.00 | | 35 000.00 |
DK Provisions réglementées | -365.00 | -365.00 | | -365.00 |
DL TOTAL (I) | 62 981.00 | 57 981.00 | | 62 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 736.00 | 12 180.00 | | 27 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 903.00 | 31 316.00 | | 61 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 927.00 | 31 551.00 | | 23 927.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 2 736.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 090.00 | 77 783.00 | | 118 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 072.00 | 135 764.00 | | 181 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 401.00 | 56 690.00 | | 78 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 122.00 | | 408 122.00 | 408 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 122.00 | | 408 122.00 | 408 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | 4 980.00 | | 6 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 804.00 | 379 171.00 | | 416 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 804.00 | 350 948.00 | | 381 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 000.00 | 28 223.00 | | 35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 848.00 | | 4 425.00 | 34 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 003.00 | | 4 425.00 | 34 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 045.00 | 7 969.00 | | 19 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 205.00 | 7 969.00 | | 18 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VI Groupe et associés | 27 736.00 | -11 953.00 | | 27 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
VW T.V.A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 090.00 | 78 401.00 | | 118 090.00 |