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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 360.00 | 7 576.00 | 2 784.00 | 10 360.00 |
BF Prêts | 247 430.00 | | 247 430.00 | 247 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 448.00 | 602 576.00 | 277 872.00 | 880 448.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BZ Autres créances | 410 614.00 | | 410 614.00 | 410 614.00 |
CF Disponibilités | 126 606.00 | | 126 606.00 | 126 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 713.00 | | 584 713.00 | 584 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 162.00 | 602 576.00 | 862 585.00 | 1 465 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CU Autres participations | 622 458.00 | 595 000.00 | 27 458.00 | 622 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 700.00 | | | 616 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DH Report à nouveau | 252 149.00 | | | 252 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 629.00 | | | -23 629.00 |
DL TOTAL (I) | 858 816.00 | | | 858 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 585.00 | | | 862 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 529.00 | | | 425 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 529.00 | | | 425 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 529.00 | | | -25 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 659.00 | | | 430 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 289.00 | | | 454 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 629.00 | | | -23 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 101.00 | | 2 876.00 | 1 303 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 529.00 | 870 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 529.00 | 880 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 741.00 | | 2 876.00 | 1 292 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | 1 747.00 | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 1 747.00 | | 5 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UP Prêts | 247 430.00 | | 247 430.00 | 247 430.00 |
UX Autres créances clients | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VB T. V. A. | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 362.00 | 392 362.00 | | 392 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 536.00 | 418 106.00 | 247 430.00 | 665 536.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
ST Autres comptes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |