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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 963.00 | 3 994.00 | 228 968.00 | 232 963.00 |
BZ Autres créances | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CF Disponibilités | 241 953.00 | | 241 953.00 | 241 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 823.00 | 3 994.00 | 522 829.00 | 526 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 823.00 | 3 994.00 | 722 829.00 | 726 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 196.00 | 390 106.00 | | 190 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571.00 | 18 290.00 | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | 301 768.00 | 518 396.00 | | 301 768.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 20 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 20 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 418.00 | 28 413.00 | | 25 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 431.00 | 27 534.00 | | 122 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 699.00 | 127 714.00 | | 195 699.00 |
EA Autres dettes | 15 924.00 | 4 281.00 | | 15 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 061.00 | 261 487.00 | | 370 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 829.00 | 799 884.00 | | 722 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 675.00 | | 596 675.00 | 596 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 675.00 | | 596 675.00 | 596 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 2 892.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 2 892.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 2 892.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 3 065.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 470.00 | 303 987.00 | | 616 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 898.00 | 285 696.00 | | 614 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571.00 | 18 290.00 | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 31 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | 3 994.00 | 3 994.00 | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | 3 994.00 | 3 994.00 | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 994.00 | 34 994.00 | 3 994.00 | 23 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 994.00 | 3 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 431.00 | 122 431.00 | | 122 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UX Autres créances clients | 232 963.00 | 232 963.00 | | 232 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VC Groupe et associés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VI Groupe et associés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VP Divers | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 870.00 | 284 870.00 | | 284 870.00 |
VW T.V.A. | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 474.00 | 359 474.00 | | 359 474.00 |