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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 860.00 | 13 227.00 | 13 633.00 | 26 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 860.00 | 13 227.00 | 37 633.00 | 50 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 095.00 | | 237 095.00 | 237 095.00 |
BZ Autres créances | 956 203.00 | | 956 203.00 | 956 203.00 |
CF Disponibilités | 633 669.00 | | 633 669.00 | 633 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 638.00 | | 234 638.00 | 234 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 606.00 | | 2 061 606.00 | 2 061 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 466.00 | 13 227.00 | 2 099 239.00 | 2 112 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 108.00 | | | 118 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
DL TOTAL (I) | 162 641.00 | | | 162 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 834.00 | | | 1 486 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
EA Autres dettes | 292 223.00 | | | 292 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 598.00 | | | 1 936 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 239.00 | | | 2 099 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 598.00 | | | 1 936 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 450.00 | | 437 450.00 | 437 450.00 |
FG Production vendue services | 734 145.00 | | 734 145.00 | 734 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 595.00 | | 1 171 595.00 | 1 171 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 056.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 001.00 | | | 275 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 715.00 | | | 276 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 437.00 | | | 124 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 278.00 | | | 152 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 382.00 | | | 1 454 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 849.00 | | | 1 410 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670 975.00 | | | 670 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 360.00 | | 15 881.00 | 164 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 381.00 | 50 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 381.00 | 26 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 360.00 | | 15 881.00 | 140 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 395.00 | 29 056.00 | 39 223.00 | 23 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 395.00 | 29 056.00 | 39 223.00 | 23 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 223.00 | 292 223.00 | | 292 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 095.00 | 237 095.00 | | 237 095.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VC Groupe et associés | 948 114.00 | 948 114.00 | | 948 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 834.00 | 1 486 834.00 | | 1 486 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 638.00 | 234 638.00 | | 234 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 936.00 | 1 427 936.00 | 24 000.00 | 1 451 936.00 |
VW T.V.A. | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 598.00 | 1 936 598.00 | | 1 936 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
ST Autres comptes | 728 687.00 | | | 728 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 936.00 | | | 114 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 619 362.00 | | | 2 619 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 007.00 | | | 282 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 194.00 | | | 917 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |