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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 663.00 | 9 354.00 | 8 309.00 | 17 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 513.00 | 22 458.00 | 30 055.00 | 52 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 895 409.00 | | 11 895 409.00 | 11 895 409.00 |
BZ Autres créances | 4 799 272.00 | 40 000.00 | 4 759 272.00 | 4 799 272.00 |
CF Disponibilités | 3 111 224.00 | | 3 111 224.00 | 3 111 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 818 207.00 | 40 000.00 | 19 778 207.00 | 19 818 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 870 720.00 | 62 458.00 | 19 808 262.00 | 19 870 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 248 883.00 | 216 372.00 | | 2 248 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 988.00 | 2 032 511.00 | | 2 140 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 871.00 | 2 512 883.00 | | 4 653 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 708 017.00 | | | 2 708 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 172.00 | 4 735 310.00 | | 6 011 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335 334.00 | 6 915 927.00 | | 6 335 334.00 |
EA Autres dettes | 99 868.00 | 4 481 474.00 | | 99 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 154 390.00 | 16 192 711.00 | | 15 154 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 808 262.00 | 18 705 594.00 | | 19 808 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
FG Production vendue services | 19 618 997.00 | | 19 618 997.00 | 19 618 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 620 484.00 | | 19 620 484.00 | 19 620 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 614.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 621 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 587 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 333 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 307 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 920.00 | 27 602.00 | | 26 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 920.00 | 27 602.00 | | 26 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | 27 104.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 27 104.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 824.00 | 498.00 | | 22 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 774.00 | 49 936.00 | | 26 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 830 206.00 | -1 553 338.00 | | -1 830 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 648 911.00 | 17 401 458.00 | | 19 648 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 507 923.00 | 15 368 947.00 | | 17 507 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 988.00 | 2 032 511.00 | | 2 140 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 718.00 | 1 740.00 | | 20 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 614.00 | 1 740.00 | | 7 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 27 500.00 | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 28 500.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 28 500.00 | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 708 017.00 | 2 708 017.00 | | 2 708 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 172.00 | 6 011 172.00 | | 6 011 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335 333.00 | 6 335 333.00 | | 6 335 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 704 202.00 | 16 704 202.00 | | 16 704 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 725 948.00 | 16 704 202.00 | 21 746.00 | 16 725 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 154 390.00 | 15 154 390.00 | | 15 154 390.00 |