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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 003.00 | 10 972.00 | 2 031.00 | 13 003.00 |
040 Immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 343.00 | 10 972.00 | 24 371.00 | 35 343.00 |
060 Stock marchandises | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
084 Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 356.00 | | 124 356.00 | 124 356.00 |
110 Total général Actif | 159 700.00 | 10 972.00 | 148 727.00 | 159 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 664.00 | | | 202 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 606.00 | | | 216 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 749.00 | | | 749.00 |
242 Autres charges externes. | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
252 Charges sociales | 886.00 | | | 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |