| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 318 518.00 | 15 253.00 | 303 266.00 | 318 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 236.00 | 72 220.00 | 174 016.00 | 246 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 604.00 | 87 473.00 | 479 131.00 | 566 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 698.00 | | 296 698.00 | 296 698.00 |
072 Créances – Autres | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
084 Disponibilités | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 966.00 | | 367 966.00 | 367 966.00 |
110 Total général Actif | 934 570.00 | 87 473.00 | 847 097.00 | 934 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 705 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 345.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 710.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 012 031.00 | 832 697.00 | | 1 012 031.00 |
222 Production stockée | -31 000.00 | 40 000.00 | | -31 000.00 |
224 Production immobilisée | 40 000.00 | 72 787.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 24 976.00 | 6 547.00 | | 24 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 046 007.00 | 952 032.00 | | 1 046 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 489 248.00 | 426 834.00 | | 489 248.00 |
242 Autres charges externes. | 166 414.00 | 125 128.00 | | 166 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 114.00 | 8 470.00 | | 11 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 986.00 | 181 377.00 | | 224 986.00 |
252 Charges sociales | 78 019.00 | 80 215.00 | | 78 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 520.00 | 21 846.00 | | 18 520.00 |
262 Autres charges | 6 219.00 | 1 221.00 | | 6 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 994 519.00 | 845 092.00 | | 994 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 487.00 | 106 940.00 | | 51 487.00 |
280 Produits financiers | 7 329.00 | 927.00 | | 7 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 3 738.00 | 11 511.00 | | 3 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 903.00 | 2 478.00 | | 1 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 23 226.00 | | 16 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 189.00 | 70 651.00 | | 53 189.00 |