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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 011.00 | 20 495.00 | 23 516.00 | 44 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 796.00 | 205 639.00 | 102 157.00 | 307 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 807.00 | 226 134.00 | 126 673.00 | 352 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 284.00 | | 1 096 284.00 | 1 096 284.00 |
BZ Autres créances | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 577 794.00 | | 577 794.00 | 577 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 993.00 | | 1 727 993.00 | 1 727 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 800.00 | 226 134.00 | 1 854 666.00 | 2 080 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 643 171.00 | 469 210.00 | | 643 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 979.00 | 173 962.00 | | 184 979.00 |
DL TOTAL (I) | 833 651.00 | 648 671.00 | | 833 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 722.00 | 285 555.00 | | 235 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 660.00 | 187 941.00 | | 220 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 912.00 | 534 143.00 | | 559 912.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 4 895.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 015.00 | 1 012 683.00 | | 1 021 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 666.00 | 1 661 354.00 | | 1 854 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 100.00 | 1 002 352.00 | | 845 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 100.00 | | 65 650.00 | 342 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 944.00 | 352 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 894.00 | 351 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 050.00 | | 65 650.00 | 340 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 242.00 | 84 434.00 | 35 542.00 | 177 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 242.00 | 84 434.00 | 35 542.00 | 177 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 660.00 | 220 660.00 | | 220 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 950.00 | 211 950.00 | | 211 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 828.00 | 229 828.00 | | 229 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 284.00 | 1 096 284.00 | | 1 096 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VB T. V. A. | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 722.00 | 59 807.00 | 175 915.00 | 235 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 198.00 | 1 151 198.00 | | 1 151 198.00 |
VW T.V.A. | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 015.00 | 845 100.00 | 175 915.00 | 1 021 015.00 |