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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 761 762.00 | 242 732.00 | 1 519 031.00 | 1 761 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 617 836.00 | 1 600 680.00 | 10 017 156.00 | 11 617 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 436.00 | 159 607.00 | 998 829.00 | 1 158 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 538 034.00 | 2 003 018.00 | 12 535 016.00 | 14 538 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 589.00 | | 418 589.00 | 418 589.00 |
BZ Autres créances | 460 195.00 | | 460 195.00 | 460 195.00 |
CF Disponibilités | 2 983 462.00 | | 2 983 462.00 | 2 983 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 446.00 | | 3 882 446.00 | 3 882 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 420 480.00 | 2 003 018.00 | 16 417 462.00 | 18 420 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 50 974.00 | -540 985.00 | | 50 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 239.00 | 591 959.00 | | 732 239.00 |
DL TOTAL (I) | 783 215.00 | 50 975.00 | | 783 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 563 620.00 | 13 400 953.00 | | 12 563 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 050.00 | 1 607 050.00 | | 1 607 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 230.00 | 88 246.00 | | 52 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 124.00 | 89 128.00 | | 323 124.00 |
EA Autres dettes | 838 224.00 | 827 596.00 | | 838 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 384 248.00 | 16 012 974.00 | | 15 384 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 417 462.00 | 16 313 949.00 | | 16 417 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 179.00 | 3 449 354.00 | | 3 679 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 677 063.00 | | 2 677 063.00 | 2 677 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 063.00 | | 2 677 063.00 | 2 677 063.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 784.00 | 17 911.00 | | 279 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 139.00 | 2 529 107.00 | | 2 677 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 899.00 | 1 937 148.00 | | 1 944 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 239.00 | 591 959.00 | | 732 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 538 034.00 | | | 14 538 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 538 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 538 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 538 034.00 | | | 14 538 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 816.00 | 969 202.00 | | 1 033 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 816.00 | 969 202.00 | | 1 033 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 291.00 | 259 291.00 | | 259 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 224.00 | 838 224.00 | | 838 224.00 |
UX Autres créances clients | 418 589.00 | 418 589.00 | | 418 589.00 |
VB T. V. A. | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VC Groupe et associés | 441 206.00 | 441 206.00 | | 441 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 563 620.00 | 858 551.00 | 3 657 352.00 | 12 563 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 050.00 | 1 607 050.00 | | 1 607 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 334.00 | | | 837 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 784.00 | 878 784.00 | | 878 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 384 248.00 | 3 679 179.00 | 3 657 352.00 | 15 384 248.00 |