| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 775.00 | 3 618.00 | 3 156.00 | 6 775.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 576.00 | 18 542.00 | 14 034.00 | 32 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 121.00 | 3 684.00 | 9 436.00 | 13 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 471.00 | 25 844.00 | 31 626.00 | 57 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
BT Marchandises | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 695.00 | 527.00 | 21 167.00 | 21 695.00 |
BZ Autres créances | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CF Disponibilités | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 143.00 | 527.00 | 125 616.00 | 126 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 614.00 | 26 372.00 | 157 242.00 | 183 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | | | 504.00 |
DG Autres réserves | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DL TOTAL (I) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
EA Autres dettes | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 316.00 | | | 132 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 242.00 | | | 157 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 618.00 | | | 83 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 524.00 | | 163 524.00 | 163 524.00 |
FG Production vendue services | 254 759.00 | | 254 759.00 | 254 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 283.00 | | 418 283.00 | 418 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 072.00 | | | 430 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 231.00 | | | 417 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 149.00 | | 7 322.00 | 50 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 182.00 | | 3 593.00 | 3 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 967.00 | | 3 729.00 | 41 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 796.00 | 8 049.00 | | 17 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925.00 | 1 694.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 871.00 | 6 355.00 | | 15 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306.00 | 393.00 | 171.00 | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | 393.00 | 171.00 | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | 393.00 | 171.00 | 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
UX Autres créances clients | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 316.00 | 83 618.00 | 48 698.00 | 132 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
ST Autres comptes | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 984.00 | | | 73 984.00 |