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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 965 723.00 | 220 864.00 | 744 858.00 | 965 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822 803.00 | 1 102 993.00 | 3 719 810.00 | 4 822 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 395.00 | 62 984.00 | 212 411.00 | 275 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063 920.00 | 1 386 841.00 | 4 677 079.00 | 6 063 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 247.00 | | 122 247.00 | 122 247.00 |
BZ Autres créances | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
CF Disponibilités | 420 130.00 | | 420 130.00 | 420 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 474.00 | | 602 474.00 | 602 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 394.00 | 1 386 841.00 | 5 279 553.00 | 6 666 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 281 058.00 | -59.00 | | 281 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 176.00 | 281 118.00 | | 231 176.00 |
DL TOTAL (I) | 512 236.00 | 281 059.00 | | 512 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626 507.00 | 4 969 618.00 | | 4 626 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 593 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 114.00 | 20 264.00 | | 22 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 696.00 | 94 075.00 | | 18 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 318.00 | 5 676 991.00 | | 4 667 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 553.00 | 6 058 051.00 | | 5 279 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 221.00 | 1 069 577.00 | | 410 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 960 480.00 | | 960 480.00 | 960 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 480.00 | | 960 480.00 | 960 480.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 022.00 | 92 657.00 | | 67 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 039.00 | 1 096 922.00 | | 962 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 862.00 | 815 804.00 | | 730 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 176.00 | 281 118.00 | | 231 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 063 920.00 | | | 6 063 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 063 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 063 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063 920.00 | | | 6 063 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 580.00 | 404 261.00 | | 982 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 580.00 | 404 261.00 | | 982 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
UX Autres créances clients | 122 247.00 | 122 247.00 | | 122 247.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VC Groupe et associés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 626 507.00 | 369 410.00 | 1 491 932.00 | 4 626 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 694.00 | | | 341 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 318.00 | 410 221.00 | 1 491 932.00 | 4 667 318.00 |