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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
060 Stock marchandises | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
084 Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
110 Total général Actif | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 072.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 888.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 35 897.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 503.00 | 163 582.00 | | 132 503.00 |
222 Production stockée | | 510.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 403.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 503.00 | 165 496.00 | | 132 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -4 955.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 110.00 | 11 310.00 | | 3 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 581.00 | -3 857.00 | | -2 581.00 |
242 Autres charges externes. | 52 920.00 | 61 938.00 | | 52 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 2 609.00 | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 184.00 | 68 482.00 | | 63 184.00 |
252 Charges sociales | 13 052.00 | 12 503.00 | | 13 052.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 178.00 | 152 985.00 | | 132 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 324.00 | 12 510.00 | | 324.00 |
294 Charges financières | 457.00 | 474.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 316.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 176.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -133.00 | 10 544.00 | | -133.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 700.00 | 15 975.00 | | 16 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | 725.00 | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 19 381.00 | 18 900.00 | | 19 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | 5 107.00 | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 28 210.00 | | 18 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 887.00 | 35 347.00 | | 46 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 176.00 | 70 175.00 | | 73 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 557.00 | 89 076.00 | | 92 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
FD Production vendue biens | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
FG Production vendue services | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 936.00 | | 146 936.00 | 146 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 240.00 | 148 808.00 | | 148 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 759.00 | 148 083.00 | | 147 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481.00 | 725.00 | | 481.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UX Autres créances clients | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
VW T.V.A. | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |