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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 216 900.00 | | 9 216 900.00 | 9 216 900.00 |
BZ Autres créances | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
CF Disponibilités | 953 925.00 | | 953 925.00 | 953 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 965.00 | | 1 000 965.00 | 1 000 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 217 865.00 | | 10 217 865.00 | 10 217 865.00 |
CU Autres participations | 9 216 900.00 | | 9 216 900.00 | 9 216 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 082 300.00 | | | 6 082 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 940.00 | | | 236 940.00 |
DG Autres réserves | 841 996.00 | | | 841 996.00 |
DH Report à nouveau | 2 521 040.00 | | | 2 521 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 389.00 | | | 531 389.00 |
DL TOTAL (I) | 10 213 665.00 | | | 10 213 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 217 865.00 | | | 10 217 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 741.00 | | | 600 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 389.00 | | | 531 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 216 900.00 | | | 9 216 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 216 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 216 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216 900.00 | | | 9 216 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
ST Autres comptes | 420.00 | | | 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |