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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 118.00 | 9 019.00 | 12 098.00 | 21 118.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 278.00 | 9 019.00 | 65 258.00 | 74 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 811.00 | 53 823.00 | 35 988.00 | 89 811.00 |
072 Créances – Autres | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
084 Disponibilités | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 610.00 | 53 823.00 | 106 787.00 | 160 610.00 |
110 Total général Actif | 234 888.00 | 62 842.00 | 172 046.00 | 234 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 096.00 | 232 534.00 | | 374 096.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 096.00 | 232 534.00 | | 375 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 384.00 | 82 083.00 | | 145 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 282.00 | 1 150.00 | | -9 282.00 |
242 Autres charges externes. | 101 355.00 | 77 731.00 | | 101 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 426.00 | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 902.00 | 27 451.00 | | 39 902.00 |
252 Charges sociales | 10 316.00 | 7 809.00 | | 10 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 972.00 | 3 000.00 | | 3 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
262 Autres charges | | 155.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 346 684.00 | 200 805.00 | | 346 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 411.00 | 31 729.00 | | 28 411.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | 1 979.00 | | 1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 204.00 | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 4 148.00 | | 3 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 182.00 | 25 398.00 | | 23 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 53 823.00 | | | 53 823.00 |