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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 580.00 | 30 662.00 | 1 918.00 | 32 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 543.00 | | 281 543.00 | 281 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 643.00 | 30 662.00 | 537 981.00 | 568 643.00 |
BZ Autres créances | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 985 154.00 | 23 724.00 | 1 961 430.00 | 1 985 154.00 |
CF Disponibilités | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 161.00 | 23 724.00 | 2 023 437.00 | 2 047 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 805.00 | 54 386.00 | 2 561 419.00 | 2 615 805.00 |
CU Autres participations | 254 520.00 | | 254 520.00 | 254 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
DG Autres réserves | 1 479 804.00 | | | 1 479 804.00 |
DH Report à nouveau | | 1 423 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 201.00 | 176 774.00 | | -21 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 592.00 | 2 599 794.00 | | 2 543 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 1 151.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 755.00 | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 981.00 | 39 454.00 | | 13 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 826.00 | 41 360.00 | | 17 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 419.00 | 2 641 154.00 | | 2 561 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 251.00 | 41 360.00 | | 10 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 900.00 | 254 793.00 | | 64 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 102.00 | 78 019.00 | | 86 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 201.00 | 176 774.00 | | -21 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 726.00 | | 253 831.00 | 317 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 913.00 | 568 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 913.00 | 32 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 307.00 | | 2 187.00 | 33 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 419.00 | | 251 644.00 | 284 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 367.00 | 1 209.00 | 2 913.00 | 32 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 367.00 | 1 209.00 | 2 913.00 | 32 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 981.00 | 6 406.00 | 7 575.00 | 13 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 543.00 | | 281 543.00 | 281 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 195.00 | 28 652.00 | 281 543.00 | 310 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 826.00 | 10 251.00 | 7 575.00 | 17 826.00 |