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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 680.00 | 220.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 849.00 | 17 145.00 | 2 704.00 | 19 849.00 |
040 Immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 713.00 | 17 825.00 | 110 888.00 | 128 713.00 |
060 Stock marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
084 Disponibilités | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 782.00 | | 83 782.00 | 83 782.00 |
110 Total général Actif | 212 496.00 | 17 825.00 | 194 671.00 | 212 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 128.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 357.00 | 30 869.00 | | 27 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 082.00 | 79 558.00 | | 79 082.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 157.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 441.00 | 110 585.00 | | 106 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 531.00 | 19 297.00 | | 17 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | -151.00 | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 35 875.00 | 38 179.00 | | 35 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 692.00 | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 226.00 | 26 143.00 | | 27 226.00 |
252 Charges sociales | 1 122.00 | 1 007.00 | | 1 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 301.00 | 1 477.00 | | 2 301.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 439.00 | 86 648.00 | | 84 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 002.00 | 23 937.00 | | 22 002.00 |
280 Produits financiers | | 257.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 575.00 | 800.00 | | 575.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | 2 162.00 | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 302.00 | | 3 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 128.00 | 19 435.00 | | 18 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 713.00 | | | 128 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 146.00 | | | 10 146.00 |