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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 102.00 | 10 978.00 | 11 080.00 |
AH Fonds commercial | 238 454.00 | | 238 454.00 | 238 454.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 751.00 | 44 424.00 | 1 043 327.00 | 1 087 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 205.00 | 217 046.00 | 271 160.00 | 488 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 577.00 | 261 572.00 | 1 606 005.00 | 1 867 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BZ Autres créances | 2 216 782.00 | | 2 216 782.00 | 2 216 782.00 |
CF Disponibilités | 6 201 887.00 | | 6 201 887.00 | 6 201 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 520 384.00 | | 8 520 384.00 | 8 520 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 387 961.00 | 261 572.00 | 10 126 390.00 | 10 387 961.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 501 511.00 | 4 501 511.00 | | 4 501 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
DG Autres réserves | 235 539.00 | 2 013 558.00 | | 235 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 110.00 | 221 981.00 | | 425 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 292 719.00 | 6 867 609.00 | | 5 292 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 760.00 | 3 315 577.00 | | 494 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 390.00 | 810 238.00 | | 1 576 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 427.00 | 269 561.00 | | 124 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 707.00 | 86 979.00 | | 337 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286 416.00 | 456 889.00 | | 2 286 416.00 |
EA Autres dettes | 13 969.00 | 46 825.00 | | 13 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 671.00 | 4 986 068.00 | | 4 833 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 126 390.00 | 11 853 677.00 | | 10 126 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 488.00 | 2 277 764.00 | | 4 441 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 422.00 | | 187 422.00 | 187 422.00 |
FG Production vendue services | 4 085 506.00 | | 4 085 506.00 | 4 085 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 929.00 | | 4 272 929.00 | 4 272 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 563.00 | |
GE Autres charges | | | 13 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | | | 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024 407.00 | | | 10 024 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 043.00 | | | 328 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 434 210.00 | | | 10 434 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 762 252.00 | | | 10 762 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737 845.00 | | | -737 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 279.00 | | | 180 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 298 186.00 | | | 14 298 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 873 076.00 | | | 13 873 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 110.00 | | | 425 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562 068.00 | | | 562 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 901.00 | 394 563.00 | 1 047 892.00 | 914 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 901.00 | 394 461.00 | 1 047 892.00 | 914 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576 390.00 | 1 576 390.00 | | 1 576 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 707.00 | 337 707.00 | | 337 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286 416.00 | 2 286 416.00 | | 2 286 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 760.00 | 102 577.00 | 392 183.00 | 494 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318 498.00 | 2 318 498.00 | | 2 318 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 267.00 | 2 318 498.00 | 5 769.00 | 2 324 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 243.00 | 4 317 060.00 | 392 183.00 | 4 709 243.00 |