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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 393.00 | 81 863.00 | 25 530.00 | 107 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 713.00 | | 92 713.00 | 92 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 604.00 | 874 278.00 | 2 650 326.00 | 3 524 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 437.00 | 63 042.00 | 822 395.00 | 885 437.00 |
BZ Autres créances | 1 105 232.00 | | 1 105 232.00 | 1 105 232.00 |
CF Disponibilités | 742 603.00 | | 742 603.00 | 742 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 404.00 | 63 042.00 | 2 772 362.00 | 2 835 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 008.00 | 937 320.00 | 5 422 688.00 | 6 360 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 713.00 | | | 92 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 324 498.00 | 792 415.00 | 2 532 083.00 | 3 324 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 383.00 | 34 370.00 | | 34 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 961 398.00 | 4 958 707.00 | | 4 961 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
DH Report à nouveau | -3 219 803.00 | -1 448 711.00 | | -3 219 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 587.00 | -1 771 091.00 | | -568 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 878.00 | 1 775 761.00 | | 1 209 878.00 |
DN Avances conditionnées | 267 165.00 | 340 409.00 | | 267 165.00 |
DO TOTAL (II) | 267 165.00 | 340 409.00 | | 267 165.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 815 238.00 | | | 1 815 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 758.00 | 1 293 052.00 | | 1 272 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 74 920.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 223.00 | 159 370.00 | | 155 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 850.00 | 621 334.00 | | 543 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 574.00 | 56 214.00 | | 93 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 644.00 | 2 204 890.00 | | 3 945 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 688.00 | 4 321 060.00 | | 5 422 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 480.00 | 1 479 125.00 | | 1 075 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 984.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 378.00 | | 1 277 653.00 | 2 251 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072 435.00 | | 1 252 063.00 | 2 072 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 427.00 | 3 524 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 324 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 427.00 | 107 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 230.00 | | 25 590.00 | 86 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 713.00 | | | 92 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 534.00 | 499 171.00 | 4 427.00 | 379 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 604.00 | 479 811.00 | | 312 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 930.00 | 19 360.00 | 4 427.00 | 66 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 815 238.00 | | 1 815 238.00 | 1 815 238.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 223.00 | 155 223.00 | | 155 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 602.00 | 157 602.00 | | 157 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 314.00 | 274 314.00 | | 274 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 713.00 | 92 713.00 | | 92 713.00 |
UX Autres créances clients | 802 107.00 | 802 107.00 | | 802 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
VB T. V. A. | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 016.00 | 282 090.00 | 989 926.00 | 1 272 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 466.00 | | | 288 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725 227.00 | 725 227.00 | | 725 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 588.00 | 338 588.00 | | 338 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 749.00 | 95 749.00 | | 95 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 132.00 | 2 179 132.00 | | 2 179 132.00 |
VW T.V.A. | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 644.00 | 1 075 480.00 | 2 805 164.00 | 3 945 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 415.00 | 30 838.00 | | 34 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 551.00 | 178 224.00 | | 155 551.00 |
ST Autres comptes | 395 915.00 | 277 103.00 | | 395 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 974.00 | 616 154.00 | | 276 974.00 |
YT Sous‐traitance | 196 264.00 | 294 211.00 | | 196 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 828.00 | 67 705.00 | | 115 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 140.00 | 30 838.00 | | 38 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 820.00 | 112 043.00 | | 127 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 298.00 | 162 279.00 | | 94 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 532.00 | 1 433 396.00 | | 1 140 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |