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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 376.00 | 315 488.00 | 311 887.00 | 627 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 477.00 | 315 488.00 | 311 988.00 | 627 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 039.00 | | 108 039.00 | 108 039.00 |
BZ Autres créances | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CF Disponibilités | 118 011.00 | | 118 011.00 | 118 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 576.00 | | 251 576.00 | 251 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 053.00 | 315 488.00 | 563 564.00 | 879 053.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 587.00 | 29 156.00 | | 53 587.00 |
DL TOTAL (I) | 84 367.00 | 59 937.00 | | 84 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 020.00 | 272 314.00 | | 301 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 451.00 | 112 194.00 | | 153 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 7 094.00 | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 921.00 | 12 401.00 | | 15 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 800.00 | | 7 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 196.00 | 411 803.00 | | 479 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 564.00 | 471 740.00 | | 563 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 615.00 | 52 146.00 | | 253 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 008.00 | 3 224.00 | | 13 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 075.00 | | 214 075.00 | 214 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 075.00 | | 214 075.00 | 214 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 150.00 | 11 953.00 | | 16 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 024.00 | 260.00 | | 5 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | 17 202.00 | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 024.00 | 2 558.00 | | -5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 228.00 | 221 568.00 | | 230 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 640.00 | 192 411.00 | | 176 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 587.00 | 29 156.00 | | 53 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 476.00 | | 101 500.00 | 532 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 499.00 | 627 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 499.00 | 627 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 376.00 | | 101 499.00 | 532 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 712.00 | 70 251.00 | 1 475.00 | 246 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 712.00 | 70 251.00 | 1 475.00 | 246 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 108 039.00 | 108 039.00 | | 108 039.00 |
VB T. V. A. | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 012.00 | 62 430.00 | 193 781.00 | 288 012.00 |
VI Groupe et associés | 153 451.00 | 153 451.00 | | 153 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 815.00 | 132 815.00 | | 132 815.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 196.00 | 253 615.00 | 193 781.00 | 479 196.00 |